Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HI/D (EUR)

Fonds
WKN:  A2APT4 ISIN:  LU1120692675
76,27
+0,04 €
+0,05%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
843 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HI/D (EUR)

7 Tage -0,14% lfd. Jahr +0,81%
1 Monat -0,49% 1 Jahr +3,64%
3 Monate +0,66% 3 Jahre -10,12%
6 Monate +4,20% 5 Jahre -10,42%

Strategie des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HI/D (EUR)

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.
Fondsmanagement: Herr David Rolley

Risiko

Fondsvolumen 843,13 Mio
Auflagedatum 11.08.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,76%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Orderannahmesschluss 13:30
Ausschüttungsrendite 3,84%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,19
12-Monats-Hoch 76,64 Euro
12-Monats-Tief 73,09 Euro
Tracking Error 2,94
Korrelation 0,65
Alpha 0,08
Beta 0,39
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio 2,51

Ausschüttungen des Fonds

02.04.2024 Ausschüttung 0,83 €
02.01.2024 Ausschüttung 0,76 €
02.10.2023 Ausschüttung 0,64 €
03.07.2023 Ausschüttung 0,71 €

Stammdaten

KVG Natixis Investment Managers International
Fondsmanager Herr David Rolley
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.