7 Tage | -1,45% | lfd. Jahr | +9,25% |
1 Monat | -4,56% | 1 Jahr | +27,31% |
3 Monate | +6,02% | 3 Jahre | +23,70% |
6 Monate | +25,78% | 5 Jahre | +101,27% |
Fondsvolumen | 96,24 Mio |
Auflagedatum | 05.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,56% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,56% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,87 |
12-Monats-Hoch | 70,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 51,39 US-Dollar |
Tracking Error | 4,22 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 29,25 |
Essential Portfolio Selection - US Equity R Dis EUR (H) i.L. | - | - | |
North American High Dividend Value Equity Fund A2 EUR thes h | 18,07 € | +1,66% | |
The Alger American Asset Growth Fund A | 122,8055 € | +3,32% |
KVG | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Andrew Slimmon |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.07.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |