7 Tage | +0,58% | lfd. Jahr | -0,13% |
1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +6,97% |
3 Monate | +0,29% | 3 Jahre | +3,91% |
6 Monate | +7,87% | 5 Jahre | +6,38% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,73% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,70 |
12-Monats-Hoch | 9,08 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,28 US-Dollar |
Tracking Error | 0,64 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 6,00 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,265 € | -0,06% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,33 € | +0,24% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,7136 € | +0,16% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,047 $(0,044 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,044 $(0,040 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,050 $(0,046 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 $(0,040 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |