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CT (Lux) Global Focus ZEP EUR
Fonds
WKN: A2ALXA ISIN: LU1433070346
25.6817
25,392
€
-0,29 €
-1,13%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
2,64 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CT (Lux) Global Focus ZEP EUR
| 7 Tage | -1,87% | lfd. Jahr | +12,80% |
| 1 Monat | -0,33% | 1 Jahr | +25,63% |
| 3 Monate | +10,62% | 3 Jahre | +28,20% |
| 6 Monate | +20,37% | 5 Jahre | +95,13% |
Strategie des CT (Lux) Global Focus ZEP EUR
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.
Fondsmanagement:
Herr David Dudding
Risiko
| Fondsvolumen | 2.644,09 Mio |
| Auflagedatum | 07.07.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,02% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
| 12-Monats-Hoch | 26,28 Euro |
| 12-Monats-Tief | 19,97 Euro |
| Tracking Error | 6,38 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,91 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 28,63 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.03.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 25.09.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 27.03.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 26.09.2022 | Ausschüttung | 0,14 € |
Stammdaten
| KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr David Dudding |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.07.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
