7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +0,41% |
3 Monate | -0,33% | 3 Jahre | +1,33% |
6 Monate | -0,02% | 5 Jahre | -3,51% |
Fondsvolumen | 667,15 Mio |
Auflagedatum | 25.07.2016 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,39 |
12-Monats-Hoch | 86,74 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 86,16 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,82 |
Korrelation | 0,01 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 0,01 |
Information Ratio | 0,01 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
31.05.2023 | Ausschüttung | 2,70 CHF(2,77 €) |
31.05.2022 | Ausschüttung | 2,40 CHF(2,33 €) |
31.05.2021 | Ausschüttung | 2,10 CHF(1,91 €) |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM) |
Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |