Dual Return Fund - Vision Microfinance A CHF

Fonds
WKN:  A1J78D ISIN:  LU0846182920
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,86%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
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Performance des Dual Return Fund - Vision Microfinance A CHF

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,36%
1 Monat +0,01% 1 Jahr +0,41%
3 Monate -0,33% 3 Jahre +1,33%
6 Monate -0,02% 5 Jahre -3,51%

Strategie des Dual Return Fund - Vision Microfinance A CHF

Ziel des Fonds ist, Anlegern ein Engagement in der Mikrofinanzindustrie zu ermöglichen. Dazu investiert er in Mikrofinanzinstitute (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite an Menschen zu vergeben, die aus dem formellen Banksektor und der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen sind. Dieses Startkapital verschafft Kleinstunternehmer/innen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Die Anlage erfolgt direkt durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel oder indirekt über CDOs.
Fondsmanagement: Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)

Risiko

Fondsvolumen 667,15 Mio
Auflagedatum 25.07.2016
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,84%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,39
12-Monats-Hoch 86,74 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 86,16 Schweizer Franken
Tracking Error 5,82
Korrelation 0,01
Alpha 0,32
Beta 0,01
Information Ratio 0,01

Ausschüttungen des Fonds

31.05.2023 Ausschüttung 2,70 CHF(2,77 €)
31.05.2022 Ausschüttung 2,40 CHF(2,33 €)
31.05.2021 Ausschüttung 2,10 CHF(1,91 €)

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.