7 Tage | -1,86% | lfd. Jahr | -3,80% |
1 Monat | -2,22% | 1 Jahr | -1,45% |
3 Monate | +2,10% | 3 Jahre | -6,76% |
6 Monate | +6,20% | 5 Jahre | +28,94% |
Fondsvolumen | 320,52 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,09% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
12-Monats-Hoch | 19,33 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,02 US-Dollar |
Tracking Error | 3,52 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 0,79 |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD) | 23,9677 € | +0,94% | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund R Acc (USD) | 10,1752 € | +0,92% | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (EUR) | 12,22 € | +0,82% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |