Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation Y Acc (EUR)

Fonds
WKN:  A2AL9F ISIN:  LU1431865473
11,21
+0,02 €
+0,18%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation Y Acc (EUR)

7 Tage -0,89% lfd. Jahr +5,77%
1 Monat -0,62% 1 Jahr +9,06%
3 Monate +4,48% 3 Jahre +7,80%
6 Monate +8,54% 5 Jahre +1,91%

Strategie des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation Y Acc (EUR)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis

Risiko

Fondsvolumen 127,00 Mio
Auflagedatum 30.06.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,78%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,86%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,78
12-Monats-Hoch 11,42 Euro
12-Monats-Tief 10,06 Euro
Tracking Error 7,80
Korrelation 0,37
Alpha 0,45
Beta 0,27
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 20,43

Ausschüttungen des Fonds

03.08.2015 Ausschüttung 0,054 €
01.08.2014 Ausschüttung 0,071 €
01.08.2013 Ausschüttung 0,092 €
01.08.2012 Ausschüttung 0,097 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Eugene Philalithis
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.04.