7 Tage | -0,89% | lfd. Jahr | +5,77% |
1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +9,06% |
3 Monate | +4,48% | 3 Jahre | +7,80% |
6 Monate | +8,54% | 5 Jahre | +1,91% |
Fondsvolumen | 127,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,78% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,58% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,78 |
12-Monats-Hoch | 11,42 Euro |
12-Monats-Tief | 10,06 Euro |
Tracking Error | 7,80 |
Korrelation | 0,37 |
Alpha | 0,45 |
Beta | 0,27 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 20,43 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
03.08.2015 | Ausschüttung | 0,054 € |
01.08.2014 | Ausschüttung | 0,071 € |
01.08.2013 | Ausschüttung | 0,092 € |
01.08.2012 | Ausschüttung | 0,097 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |