7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +1,87% |
1 Monat | -0,31% | 1 Jahr | -1,20% |
3 Monate | +3,59% | 3 Jahre | -3,76% |
6 Monate | +15,36% | 5 Jahre | +16,91% |
Fondsvolumen | 5,40 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Ausschüttungsrendite | 1,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
12-Monats-Hoch | 155,75 Euro |
12-Monats-Tief | 125,87 Euro |
Tracking Error | 4,74 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -1,51 |
Steyler Fair Invest - Equities R | 90,877 € | +0,71% | |
Steyler Fair Invest - Equities I | 91,79 € | +0,20% | |
Applied Science Equity Fund (R) | 113,52 € | -0,33% |
11.08.2023 | Ausschüttung | 2,47 € |
12.08.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
10.08.2021 | Ausschüttung | 0,70 € |
06.08.2020 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EURO STOXX Total Market Small Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |