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Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Acc USD
Fonds
WKN: A14PE7 ISIN: LU0972617095
26.8
24,932
€
-0,04 $
-0,15%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Acc USD
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | -0,56% |
| 1 Monat | -0,96% | 1 Jahr | +2,29% |
| 3 Monate | +0,04% | 3 Jahre | -1,25% |
| 6 Monate | +4,90% | 5 Jahre | +7,73% |
Strategie des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Acc USD
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsmanagement:
Herr John Stopford
Risiko
| Fondsvolumen | 1.500,00 Mio |
| Auflagedatum | 27.09.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 27,11 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 25,49 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,98 |
| Korrelation | 0,15 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,11 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 7,25 |
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Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr John Stopford |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.09.2013 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
