7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +0,07% |
1 Monat | -2,08% | 1 Jahr | +5,15% |
3 Monate | +0,74% | 3 Jahre | -5,24% |
6 Monate | +7,99% | 5 Jahre | +1,48% |
Fondsvolumen | 638,14 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,56% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
12-Monats-Hoch | 936,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 841,98 US-Dollar |
Tracking Error | 3,85 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 9,12 |
10.04.2024 | Ausschüttung | 3,13 $(2,91 €) |
11.03.2024 | Ausschüttung | 3,09 $(2,83 €) |
12.02.2024 | Ausschüttung | 3,07 $(2,85 €) |
10.01.2024 | Ausschüttung | 3,08 $(2,81 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sebastian Richner |
Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |