7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +3,11% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +3,51% |
3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | +0,91% |
6 Monate | +0,11% | 5 Jahre | +3,66% |
Fondsvolumen | 22.100 |
Auflagedatum | 11.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,08 |
12-Monats-Hoch | 9,84 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,43 US-Dollar |
Tracking Error | 8,08 |
Korrelation | -0,44 |
Alpha | -0,02 |
Beta | -1,93 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 2,28 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,11 $(0,088 €) |
01.03.2018 | Ausschüttung | 0,019 $(0,016 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr David Millar |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR + 5% |
Geschäftsjahresende | 29.02. |