7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | +0,88% |
1 Monat | -1,92% | 1 Jahr | +11,59% |
3 Monate | +2,82% | 3 Jahre | -12,55% |
6 Monate | +12,58% | 5 Jahre | -15,36% |
Fondsvolumen | 449,09 Mio |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,47% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,47% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,04% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
12-Monats-Hoch | 8,10 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 7,00 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,08 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,59 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 7,35 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,22 £(0,25 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,26 £(0,30 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,24 £(0,27 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,25 £(0,30 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |