7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +8,09% |
1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +13,89% |
3 Monate | +3,52% | 3 Jahre | +38,07% |
6 Monate | +4,67% | 5 Jahre | +4,80% |
Fondsvolumen | 136,53 Mio |
Auflagedatum | 13.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,53% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,49 |
12-Monats-Hoch | 113,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 97,75 US-Dollar |
Tracking Error | 11,22 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,59 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 13,19 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,027 $(0,025 €) |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Hodges |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |