7 Tage | -1,06% | lfd. Jahr | +3,80% |
1 Monat | -4,71% | 1 Jahr | +20,55% |
3 Monate | +2,31% | 3 Jahre | +19,85% |
6 Monate | +18,69% | 5 Jahre | +72,50% |
Fondsvolumen | 1.818,63 Mio |
Auflagedatum | 29.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,15% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
12-Monats-Hoch | 252,43 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 194,92 US-Dollar |
Tracking Error | 2,86 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 24,25 |
iShares North America Index Fund (IE) Institut. dist. USD | 50,2192 € | +0,86% | |
iShares North America Index Fund (IE) Institutional acc. | 37,7226 € | +0,86% | |
iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD | 357,7457 € | -0,46% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,30 $(2,13 €) |
08.11.2022 | Ausschüttung | 2,18 $(2,18 €) |
16.11.2021 | Ausschüttung | 1,94 $(1,71 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Jerome Gueguen |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI North America ESG Broad CTB Select Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |