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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-USD hdg
Fonds
WKN: A2AF2X ISIN: LU1380459351
93.57
87,857
€
+0,03 $
+0,03%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-USD hdg
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +1,09% |
| 1 Monat | -0,16% | 1 Jahr | +5,64% |
| 3 Monate | +1,01% | 3 Jahre | +0,49% |
| 6 Monate | +3,86% | 5 Jahre | -0,77% |
Strategie des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-USD hdg
Der Fonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte moderat gehalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investmentgrade. Der Fonds investiert weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Europa. Der Fonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanagement:
TwentyFour Asset Management LLP
Risiko
| Fondsvolumen | 3.416,83 Mio |
| Auflagedatum | 23.03.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,01% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 2,83% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,35 |
| 12-Monats-Hoch | 93,85 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 88,25 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,32 |
| Korrelation | -0,04 |
| Alpha | 0,61 |
| Beta | -0,05 |
| Information Ratio | 0,01 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 2,72 $(2,48 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 2,41 $(2,32 €) |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 3,01 $(2,69 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.03.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month GBP LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
