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Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1
Fonds
WKN: A2AEJJ ISIN: LU1353033050
8.34
8,33
€
-0,01 €
-0,12%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
35,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1
| 7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +0,18% |
| 1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +3,12% |
| 3 Monate | +0,09% | 3 Jahre | -1,96% |
| 6 Monate | +3,10% | 5 Jahre | -1,07% |
Strategie des Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1
Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln mit beliebiger Laufzeit, Duration oder Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten und Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.
Fondsmanagement:
Frau Sonal Desai
Risiko
| Fondsvolumen | 35,88 Mio |
| Auflagedatum | 18.03.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,39% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,81% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 8,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,05 Euro |
| Tracking Error | 2,59 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,43 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 0,27 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2024 | Ausschüttung | 0,078 € |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 0,077 € |
| 09.10.2023 | Ausschüttung | 0,084 € |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,078 € |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Frau Sonal Desai |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.03.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month USD LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
