7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | -1,15% |
1 Monat | -1,51% | 1 Jahr | +4,69% |
3 Monate | -0,55% | 3 Jahre | -3,26% |
6 Monate | +6,75% | 5 Jahre | -3,56% |
Fondsvolumen | 2.566,06 Mio |
Auflagedatum | 18.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
12-Monats-Hoch | 75,83 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 69,38 Schweizer Franken |
Tracking Error | 9,78 |
Korrelation | 0,29 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 7,46 |
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A USD | 189,6132 € | +0,36% | |
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund ID EUR Hedged | 78,6683 € | +0,35% | |
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund ID GBP Hedged | 94,1830 € | +0,36% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 1,25 CHF(1,27 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 1,17 CHF(1,26 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 1,22 CHF(1,27 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 1,16 CHF(1,19 €) |
KVG | Bridge Fund Management Limited |
Fondsmanager | Herr Steve Kotsen |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |