7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +0,99% |
1 Monat | -0,66% | 1 Jahr | +9,16% |
3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | +1,21% |
6 Monate | +7,02% | 5 Jahre | +7,23% |
Fondsvolumen | 625,41 Mio |
Auflagedatum | 09.03.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,36 |
12-Monats-Hoch | 125,90 Euro |
12-Monats-Tief | 114,00 Euro |
Tracking Error | 0,48 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 7,24 |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. H | 146,6188 € | +0,06% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A | 76,1106 € | +0,06% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. A | 260,3952 € | +0,06% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.03.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.11. |