7 Tage | +0,62% | lfd. Jahr | +8,68% |
1 Monat | +0,91% | 1 Jahr | +15,31% |
3 Monate | +3,58% | 3 Jahre | +38,65% |
6 Monate | +5,15% | 5 Jahre | +4,66% |
Fondsvolumen | 136,53 Mio |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
12-Monats-Hoch | 111,80 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 96,22 US-Dollar |
Tracking Error | 11,24 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,59 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 13,14 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced P Cap | 1.174,44 € | -0,24% | |
FG&W Fund - Global Oppor2nities | 87,32 € | -0,09% | |
SEB Asset Selection Fund EUR C | 19,725 € | +0,35% |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Hodges |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |