7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | -0,41% |
1 Monat | -2,34% | 1 Jahr | -9,28% |
3 Monate | +5,16% | 3 Jahre | -33,81% |
6 Monate | +7,07% | 5 Jahre | +9,19% |
Fondsvolumen | 136,07 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,01 |
12-Monats-Hoch | 19,27 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,98 US-Dollar |
Tracking Error | 3,91 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,72 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -12,21 |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR | 9,99 € | +0,70% | |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD | 11,4827 € | +0,98% | |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD | 15,088 € | +0,71% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sean Taylor |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |