7 Tage | -0,81% | lfd. Jahr | +0,17% |
1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +6,89% |
3 Monate | +0,26% | 3 Jahre | -11,93% |
6 Monate | +9,65% | 5 Jahre | -1,19% |
Fondsvolumen | 141,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,43% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
12-Monats-Hoch | 10,09 Euro |
12-Monats-Tief | 9,01 Euro |
Tracking Error | 4,17 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,62 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 3,10 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,36391 € | +0,09% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund E MDist (EUR) Hedged | - | - | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP) | 0,34711 € | 0,00% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |