7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +0,20% |
1 Monat | -1,18% | 1 Jahr | +6,14% |
3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | -5,79% |
6 Monate | +7,03% | 5 Jahre | -3,14% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
12-Monats-Hoch | 12,61 Euro |
12-Monats-Tief | 11,53 Euro |
Tracking Error | 1,75 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 4,02 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR | 9,897 € | -0,30% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR H | 8,305 € | -0,37% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR) | 8,573 € | -0,30% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |