7 Tage | -1,55% | lfd. Jahr | +0,55% |
1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | +2,73% |
3 Monate | +2,00% | 3 Jahre | -12,17% |
6 Monate | +8,55% | 5 Jahre | -12,32% |
Fondsvolumen | 94,00 Mio |
Auflagedatum | 08.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,79% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
12-Monats-Hoch | 9,08 Euro |
12-Monats-Tief | 7,98 Euro |
Tracking Error | 5,02 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,51 |
Beta | 1,37 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 2,56 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A MIncome G USD | 7,10199 € | +0,26% | |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A QIncome G EUR H | 6,969 € | -0,03% | |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) | 14,30 € | 0,00% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,16 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,067 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Peters |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |