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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc
Fonds
WKN: A1CVJ3 ISIN: IE00B29SXL02
12.5195
11,805
€
+0,1076 $
+0,86%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,57%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc
| 7 Tage | +3,29% | lfd. Jahr | -2,11% |
| 1 Monat | -0,45% | 1 Jahr | -4,57% |
| 3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | -2,51% |
| 6 Monate | +12,10% | 5 Jahre | +7,18% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 853,20 Mio |
| Auflagedatum | 27.06.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
| 12-Monats-Hoch | 13,13 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,09 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,61 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,36 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -3,93 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.02.2024 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
| 10.08.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
| 09.02.2023 | Ausschüttung | 0,17 $(0,16 €) |
| 11.08.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 27.06.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
