7 Tage | -1,06% | lfd. Jahr | +5,23% |
1 Monat | -2,18% | 1 Jahr | +17,09% |
3 Monate | +5,24% | 3 Jahre | +50,18% |
6 Monate | +12,64% | 5 Jahre | +59,86% |
Fondsvolumen | 331,15 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
12-Monats-Hoch | 346,62 Euro |
12-Monats-Tief | 267,32 Euro |
Tracking Error | 13,07 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 27,02 |
Brandes U.S. Value Fund USD Class A | 34,3140 € | +0,84% | |
Yacktman US Equity Fund A USD | 304,1507 € | +0,64% | |
Yacktman US Equity Fund I USD | 318,5346 € | +0,64% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 2,47 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 0,82 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 2,22 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 2,35 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |