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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-I
Fonds
WKN: A2ABBX ISIN: LI0253998061
1582.49
1.593,3
€
+10,81 €
+0,68%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,34%
Fondsgröße
56,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-I
| 7 Tage | -1,49% | lfd. Jahr | +3,55% |
| 1 Monat | -4,69% | 1 Jahr | +14,98% |
| 3 Monate | +2,87% | 3 Jahre | -2,38% |
| 6 Monate | +17,60% | 5 Jahre | +21,28% |
Strategie des ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-I
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Fondsmanagement:
ACATIS Investment GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 56,18 Mio |
| Auflagedatum | 12.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,37% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
| 12-Monats-Hoch | 1.664,81 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.332,18 Euro |
| Tracking Error | 4,44 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 15,15 |
Ähnliche Fonds
| ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | 262,40 € | +0,68% | |
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| NB Aktien Global I | 133,99 € | +0,93% |
Ausschüttungen des Fonds
| 26.04.2023 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 20.04.2022 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 27.04.2021 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 27.04.2020 | Ausschüttung | 4,00 € |
Stammdaten
| KVG | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Kaiser Ritter Partner Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 12.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
