7 Tage | +0,48% | lfd. Jahr | +3,15% |
1 Monat | -2,29% | 1 Jahr | +2,90% |
3 Monate | +5,00% | 3 Jahre | -17,59% |
6 Monate | +12,00% | 5 Jahre | +0,43% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 7,85 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,58 US-Dollar |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 2,66 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 827,00 € | +1,69% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR | 169,73 € | +1,83% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR | 10,2704 € | +1,83% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,025 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |