7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +1,38% |
1 Monat | -1,17% | 1 Jahr | +8,93% |
3 Monate | +1,01% | 3 Jahre | -5,64% |
6 Monate | +9,97% | 5 Jahre | +6,61% |
Fondsvolumen | 3.705,01 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 5,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,41 |
12-Monats-Hoch | 85,03 Euro |
12-Monats-Tief | 76,05 Euro |
Tracking Error | 3,37 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,54 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 4,96 |
27.11.2023 | Ausschüttung | 4,53 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 3,82 € |
24.11.2021 | Ausschüttung | 3,60 € |
25.11.2020 | Ausschüttung | 4,40 € |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |