7 Tage | -0,44% | lfd. Jahr | +17,89% |
1 Monat | -2,57% | 1 Jahr | +49,21% |
3 Monate | +9,57% | 3 Jahre | +77,09% |
6 Monate | +27,07% | 5 Jahre | +112,02% |
Fondsvolumen | 893,26 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,92 |
12-Monats-Hoch | 202,06 Euro |
12-Monats-Tief | 128,32 Euro |
Tracking Error | 8,68 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 2,60 |
Beta | 0,70 |
Information Ratio | 0,24 |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund I JPY | 253,7799 € | +0,93% | |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A EUR | 297,646 € | -0,32% | |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A EUR Hdg | 253,9817 € | +0,90% |
04.01.2024 | Ausschüttung | 1,78 € |
04.01.2023 | Ausschüttung | 1,91 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 1,57 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 1,28 € |
KVG | Bridge Fund Management Limited |
Fondsmanager | Herr Yoshihiro Miyazaki |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | TOPIX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |