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Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD
Fonds
WKN: A2ABNL ISIN: LU0942195313
6.15
5,8426
€
+0,10 $
+1,63%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
86,5 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD
| 7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -0,50% |
| 1 Monat | -4,01% | 1 Jahr | +5,40% |
| 3 Monate | +3,31% | 3 Jahre | -14,40% |
| 6 Monate | +12,16% | 5 Jahre | -16,41% |
Strategie des Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD
Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Fondsmanagement:
Herr Michael Kerley
Risiko
| Fondsvolumen | 75,84 Mio |
| Auflagedatum | 14.10.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,13% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 6,48 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 5,42 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,23 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,50 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 5,38 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,089 $(0,083 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,032 $(0,029 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,090 $(0,086 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
Stammdaten
| KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondsmanager | Herr Michael Kerley |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.10.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
