7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +0,25% |
1 Monat | +1,06% | 1 Jahr | +6,10% |
3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | +6,05% |
6 Monate | +5,14% | 5 Jahre | +11,35% |
Fondsvolumen | 200,90 Mio |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
12-Monats-Hoch | 8,32 Euro |
12-Monats-Tief | 7,67 Euro |
Tracking Error | 4,27 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,86 |
Mercer Global Credit Fund M1 EUR | - | - | |
Jupiter Gold & Silver Fund P2 EUR Acc | - | - | |
MECAM FUNDS GLOBAL Selection I | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,034 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,035 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,026 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate + 5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |