7 Tage | -0,36% | lfd. Jahr | +2,90% |
1 Monat | +0,81% | 1 Jahr | +4,41% |
3 Monate | +2,70% | 3 Jahre | +15,24% |
6 Monate | +5,77% | 5 Jahre | +21,17% |
Fondsvolumen | 4.438,50 Mio |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,17% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,18% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
12-Monats-Hoch | 8,47 Euro |
12-Monats-Tief | 7,73 Euro |
Tracking Error | 3,29 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,16 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 3,15 |
Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - (EUR) | 1.115,31 € | -0,05% | |
Schroder GAIA Wellington Pagosa EUR Hedged A Acc | 104,84 € | +0,10% | |
Franklin Income Fund Class I (acc) | 25,7504 € | +0,36% |
08.04.2024 | Ausschüttung | 0,058 € |
08.03.2024 | Ausschüttung | 0,058 € |
08.02.2024 | Ausschüttung | 0,058 € |
09.01.2024 | Ausschüttung | 0,057 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Edward Perks |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |