7 Tage | -0,76% | lfd. Jahr | +2,62% |
1 Monat | -1,47% | 1 Jahr | -3,23% |
3 Monate | +3,60% | 3 Jahre | -29,75% |
6 Monate | +8,00% | 5 Jahre | -18,14% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,66% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 6,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,04 |
12-Monats-Hoch | 6,83 Euro |
12-Monats-Tief | 6,03 Euro |
Tracking Error | 5,32 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,74 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -4,51 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD | 3,66494 € | +1,57% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,7560 € | +1,58% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD | 3,18135 € | +1,57% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,022 € |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,019 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,019 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |