7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +4,81% |
1 Monat | -0,32% | 1 Jahr | +14,73% |
3 Monate | +3,14% | 3 Jahre | -5,16% |
6 Monate | +13,01% | 5 Jahre | +3,36% |
Fondsvolumen | 557,13 Mio |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,01 |
12-Monats-Hoch | 12,12 Euro |
12-Monats-Tief | 10,44 Euro |
Tracking Error | 3,20 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 10,23 |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,30 € |
01.07.2020 | Ausschüttung | 0,37 € |
KVG | GAM Fund Management Limited |
Fondsmanager | Herr Anthony Smouha |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate |
Geschäftsjahresende | 30.06. |