7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,12% |
1 Monat | +0,05% | 1 Jahr | +0,12% |
3 Monate | +0,12% | 3 Jahre | +0,90% |
6 Monate | +0,12% | 5 Jahre | +0,91% |
Fondsvolumen | 110.307,69 Mio |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,21% |
Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -95,30 |
12-Monats-Hoch | 1,00 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1,00 US-Dollar |
Tracking Error | 0,38 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,96 |
Treynor Ratio | -2,81 |
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) | 10.466,72 € | +0,02% | |
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) | 10.331,77 € | +0,02% | |
JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | 0,93431 € | 0,00% |
22.04.2024 | Ausschüttung | 0,00015 $(0,00014 €) |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,00014 $(0,00014 €) |
08.04.2024 | Ausschüttung | 0,00015 $(0,00013 €) |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,00015 $(0,00014 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Chris Tufts |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |