7 Tage | +1,12% | lfd. Jahr | +9,60% |
1 Monat | +4,56% | 1 Jahr | +41,37% |
3 Monate | +6,23% | 3 Jahre | +66,25% |
6 Monate | +17,63% | 5 Jahre | +97,03% |
Fondsvolumen | 3.034,05 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,53 |
12-Monats-Hoch | 25,28 Euro |
12-Monats-Tief | 17,84 Euro |
Tracking Error | 3,12 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,64 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 38,81 |
Matthews Asia Funds - India Fund I Acc USD | 26,3606 € | +0,39% | |
Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD | 23,6778 € | +0,39% | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dist. | 31,8757 € | +0,09% |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.10.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI India Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |