7 Tage | +1,14% | lfd. Jahr | +3,81% |
1 Monat | +1,07% | 1 Jahr | +1,55% |
3 Monate | +4,93% | 3 Jahre | -23,55% |
6 Monate | +8,32% | 5 Jahre | -18,27% |
Fondsvolumen | 196,80 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,28% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 6,91 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,11 US-Dollar |
Tracking Error | 4,29 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -6,69 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD | 3,711 € | +0,02% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,7982 € | +0,03% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD | 3,21681 € | +0,02% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,032 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |