7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | -1,20% |
1 Monat | +0,52% | 1 Jahr | +2,62% |
3 Monate | -0,63% | 3 Jahre | -11,77% |
6 Monate | +4,15% | 5 Jahre | -1,48% |
Fondsvolumen | 900,04 Mio |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,23 |
12-Monats-Hoch | 8,78 Euro |
12-Monats-Tief | 8,02 Euro |
Tracking Error | 4,47 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,23 |
Beta | 1,36 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,20 |
CT (Lux) Global Corporate Bond AUP USD | 9,54976 € | -0,01% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR | 10,5465 € | -0,02% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond IGC GBP | 10,5885 € | -0,01% |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,080 € |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,094 € |
26.06.2023 | Ausschüttung | 0,084 € |
27.03.2023 | Ausschüttung | 0,087 € |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Alasdair Ross |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |