7 Tage | +0,63% | lfd. Jahr | +2,87% |
1 Monat | +2,02% | 1 Jahr | -11,24% |
3 Monate | +11,75% | 3 Jahre | -19,58% |
6 Monate | +1,83% | 5 Jahre | -19,03% |
Fondsvolumen | 2.471,00 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,82 |
12-Monats-Hoch | 1,28 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,96 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 6,48 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -19,54 |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 19,0599 € | +0,93% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc (EUR) | 18,66 € | +0,54% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) | 54,267 € | +1,85% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,036 SGD(0,024 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,044 SGD(0,031 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,036 SGD(0,022 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,023 SGD(0,015 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |