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State Street Switzerland Index Equity Fund P EUR
Fonds
WKN: A14Z5A ISIN: LU1159239513
17.2119
17,021
€
-0,1908 €
-1,11%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
237 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des State Street Switzerland Index Equity Fund P EUR
| 7 Tage | +2,15% | lfd. Jahr | -0,76% |
| 1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | -0,08% |
| 3 Monate | +0,03% | 3 Jahre | +16,27% |
| 6 Monate | +7,68% | 5 Jahre | +42,20% |
Strategie des State Street Switzerland Index Equity Fund P EUR
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in der Schweiz börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.
Fondsmanagement:
State Street Global Advisors Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 236,75 Mio |
| Auflagedatum | 28.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,69% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 17,71 Euro |
| 12-Monats-Tief | 15,72 Euro |
| Tracking Error | 2,45 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 3,58 |
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Stammdaten
| KVG | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.09.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Switzerland Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
