Top-News
Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc. USD
Fonds
WKN: A14L70 ISIN: IE00B296XB43
11.5049
10,869
€
+0,0494 $
+0,43%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
246 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc. USD
| 7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | -1,40% |
| 1 Monat | -0,85% | 1 Jahr | +4,72% |
| 3 Monate | -0,38% | 3 Jahre | -7,90% |
| 6 Monate | +8,01% | 5 Jahre | +3,18% |
Strategie des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc. USD
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.
Fondsmanagement:
Herr Euan McNeil
Risiko
| Fondsvolumen | 227,07 Mio |
| Auflagedatum | 15.04.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,24% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 11,76 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,65 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,30 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 4,58 |
Ähnliche Fonds
| Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Acc. Hedged | 10,8654 € | -0,08% | |
| Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged | 6,5473 € | -0,08% | |
| Aegon Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc. Hedged | 11,6821 € | -0,08% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,10 $(0,092 €) |
| 01.11.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,098 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,100 $(0,090 €) |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 0,079 $(0,072 €) |
Stammdaten
| KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
| Fondsmanager | Herr Euan McNeil |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.04.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate USD hedged Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
