7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | -0,56% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +2,46% |
3 Monate | +6,89% | 3 Jahre | +7,17% |
6 Monate | +4,89% | 5 Jahre | +23,76% |
Fondsvolumen | 4,99 Mio |
Auflagedatum | 22.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 12,56 Euro |
12-Monats-Tief | 11,18 Euro |
Tracking Error | 8,95 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | -0,81 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 1,45 |
Strategic Global Quality Fund A USD | - | - | |
abrdn SICAV II - Global Equities Fund D thes. | - | - | |
AB FCP I - Global Value Portfolio I SGD | 24,7925 € | +0,91% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,025 € |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,056 € |
30.06.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
31.03.2023 | Ausschüttung | 0,036 € |
KVG | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Jonathan Sage |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI All Country World Index |
Geschäftsjahresende | 31.01. |