7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | -0,58% |
1 Monat | -1,46% | 1 Jahr | +6,60% |
3 Monate | -0,01% | 3 Jahre | +2,98% |
6 Monate | +7,90% | 5 Jahre | +4,16% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
12-Monats-Hoch | 9,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,71 US-Dollar |
Tracking Error | 0,65 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 5,84 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 28,995 € | +0,18% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,33 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,69748 € | +0,43% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,043 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,042 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,042 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,050 $(0,045 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |