7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | -1,26% |
1 Monat | +3,83% | 1 Jahr | +2,51% |
3 Monate | -0,37% | 3 Jahre | +3,54% |
6 Monate | +4,00% | 5 Jahre | +10,77% |
Fondsvolumen | 2.498,38 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,59% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,72% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 14,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 109,60 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 90,43 US-Dollar |
Tracking Error | 3,19 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -5,65 |
DWS Invest Global Infrastructure LD | 143,387 € | -1,21% | |
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P) | 100,0954 € | -0,41% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD ID | 104,5079 € | -0,45% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,95 $(4,53 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,82 $(4,53 €) |
04.03.2022 | Ausschüttung | 5,19 $(4,69 €) |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,84 $(4,06 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |