7 Tage | -2,53% | lfd. Jahr | -4,80% |
1 Monat | -3,61% | 1 Jahr | -6,65% |
3 Monate | -1,40% | 3 Jahre | -2,30% |
6 Monate | +5,52% | 5 Jahre | +9,32% |
Fondsvolumen | 2.498,38 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,64% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 14,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
12-Monats-Hoch | 118,58 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 98,63 US-Dollar |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,16 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -1,32 |
DWS Invest Global Infrastructure LD | 139,005 € | +0,95% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD ID | 102,7857 € | +0,37% | |
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P) | 96,3271 € | +0,32% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,33 €) |
18.03.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
16.02.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
17.01.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |