7 Tage | -2,56% | lfd. Jahr | -4,00% |
1 Monat | -3,55% | 1 Jahr | -7,64% |
3 Monate | -2,18% | 3 Jahre | -3,37% |
6 Monate | +3,43% | 5 Jahre | +6,96% |
Fondsvolumen | 2.498,38 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,84% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,92 |
12-Monats-Hoch | 97,87 Euro |
12-Monats-Tief | 81,96 Euro |
Tracking Error | 6,03 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,44 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -2,95 |
DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P) | 116,32 € | +0,55% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFD | 107,08 € | -0,39% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250 | 87,4900 € | +0,64% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,48 € |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,44 € |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,66 € |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,49 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |