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T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ad EUR
Fonds
WKN: A14YPQ ISIN: LU1272762938
8.9
8,87
€
-0,03 €
-0,34%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,28%
Fondsgröße
414 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ad EUR
| 7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +4,30% |
| 1 Monat | +0,63% | 1 Jahr | +12,87% |
| 3 Monate | +2,35% | 3 Jahre | +10,83% |
| 6 Monate | +8,78% | 5 Jahre | +14,29% |
Strategie des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ad EUR
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.
Fondsmanagement:
Herr Michael Della Vedova
Risiko
| Fondsvolumen | 452,43 Mio |
| Auflagedatum | 05.08.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,32% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 8,93 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,81 Euro |
| Tracking Error | 3,20 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,93 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 9,65 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 0,046 € |
| 19.03.2024 | Ausschüttung | 0,042 € |
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 0,048 € |
| 19.01.2024 | Ausschüttung | 0,046 € |
Stammdaten
| KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondsmanager | Herr Michael Della Vedova |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
