7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +0,04% |
1 Monat | +0,32% | 1 Jahr | +4,96% |
3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +1,58% |
6 Monate | +4,79% | 5 Jahre | +2,89% |
Fondsvolumen | 29,30 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,82% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,98% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
12-Monats-Hoch | 94,42 Euro |
12-Monats-Tief | 88,83 Euro |
Tracking Error | 2,02 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -0,18 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR AD (D) | 902,57 € | +0,28% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR (C) | 1.098,59 € | -0,18% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR (C) | 106,81 € | -0,19% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,93 € |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Cedric Morisseau |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |