7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +0,79% |
1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | +5,68% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | -12,66% |
6 Monate | +8,20% | 5 Jahre | -4,57% |
Fondsvolumen | 171,81 Mio |
Auflagedatum | 16.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
12-Monats-Hoch | 94,97 Euro |
12-Monats-Tief | 86,81 Euro |
Tracking Error | 4,83 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 4,08 |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |