7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | +1,07% |
1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +8,79% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | +2,65% |
6 Monate | +7,28% | 5 Jahre | +11,91% |
Fondsvolumen | 196,56 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,48% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
12-Monats-Hoch | 11.143,02 Euro |
12-Monats-Tief | 10.135,21 Euro |
Tracking Error | 0,94 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 6,41 |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR | 106,46 € | -0,32% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield K EUR | 104,28 € | -0,32% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield I EUR | 18.871,2 € | -0,32% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 304,56 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 243,44 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 339,12 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 390,94 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Léo Abellard |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |