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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR
Fonds
WKN: A14UR8 ISIN: LU1160364102
11088.45
11.053
€
-35,10 €
-0,32%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,41%
Fondsgröße
197 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR
| 7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | +1,07% |
| 1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +8,79% |
| 3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | +2,65% |
| 6 Monate | +7,28% | 5 Jahre | +11,91% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield T aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement:
Herr Léo Abellard
Risiko
| Fondsvolumen | 196,56 Mio |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,48% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,75% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
| 12-Monats-Hoch | 11.143,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10.135,21 Euro |
| Tracking Error | 0,94 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 6,41 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 304,56 € |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 243,44 € |
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 339,12 € |
| 04.08.2020 | Ausschüttung | 390,94 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Léo Abellard |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
